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外汇评论美元汇价急跌

发布时间:2019-11-28 21:24:32 编辑:笔名

  「外汇评论」:美元汇价急跌

  【美元指数】美元汇价急跌,美汇指数曾经跌近百分之3。 美国联储局调低,对经济评估及未来数年利率预测,意味并不急于加息。美元受影响,兑主要货币全面下跌。欧元兑美元曾经升至1.09水平,触及两星期来高位。美元兑日圆曾经跌穿120,触及三星期来低位。美元兑瑞士法郎跌穿1算。美元指数执笔报97.60。美国联储局最新声明虽然令美元汇价下跌,但美元强势基调未改,美汇指数有机会再上试高位。技术上,料后市美元有机会先在106.2~97.4上方成横盘,目前美联储不容美元走得太强,走势是在没干预下上扬,到一定位置则有打压,走势有人为因素及避险资金支持。

  【纽约股市】纽约股市先跌后急升,市场对加息忧虑降温。道琼斯工业平均指数重上1万8千点水平,收市升227点,报18076点;标准普尔五百指数升25点,报2099点。美股以黄金回调看,若未能站稳在17715上方,有机会回17359,短线的市场非理性追盘情绪是钟摆效应的先兆。美股要跌破17296~17000重要底部,才技术上利好金价。

  【国际油价】油价反弹,虽然联储局言论进一步确认加息方向,但市场预期,加息步伐将会缓慢,美元汇价急跌,带动油价急升。纽约期油以每桶44.66美元收市,升1.2美元,升幅近百分之2.8。伦敦期油收市报55.91美元,升2.4美元,升幅近百分之4.5。 美国能源部公布,上星期原油库存增加962万多桶,远多过预期。汽油库存则减少,蒸馏油库存就出乎预期增加。油价如前段分析到位后反弹,油价面对美国页岩气炒作故事及人为干预下升浪难以发展,预料供求失衡的情况会持续,目前页岩气生产成本在56~58区间,短线料该区间上下5~8美元,即约66~50美元区间成主要角力区。在油价大幅下滑的情况下,由于大幅减省燃油开支,美国消费及就业新公告数据料有所支持。

  【环球市况焦点及分析】

  联储局下调经济增长预测,市场预期不急于加息,美元汇价下跌,金价就造好。纽约期金,以每盎司1151.3美元收市,升3.1美元。美国联邦储备局进一步为未来加息铺路,删除政策指引中「耐性」措辞,但表示四月份会议加息机会仍然不大,意味最早会在六月份加息。不过联储局调低对经济评估及利率预测,意味并不急于加息。联储局制订货币政策的公开市场委员会,结束一连两日会议,一如外界所料,维持货币政策不变,但删除政策正常化前瞻指引中「耐性」措辞。 主席耶伦表示并不急于加息,亦未决定加息时间:「我们在声明中删除『耐性』措辞,并不意味我们会急躁。我们指引今日的修订,不应该理解为意味已经决定加息时间。」联储局声明表示,劳工市场如果进一步好转,及联储局如果有合理信心,通货膨胀中期内会回复百分之2目标就会加息。 声明又表示,政策指引今次修订是符合早前声明,不过四月份下次会议仍然不大可能会加息。联储局亦调低未来数年利率预测。耶伦则表示,不排除以后会议会加息,而首次加息时间会决定于委员会对数据的评估。经济方面,联储局表示增长已经略为放慢。不过劳工市场进一步好转,就业增长强劲,而失业率亦下跌。能源价格下跌已经加强家庭购买力,家庭开支正温和上升。企业固定投资亦增加,但楼市复苏仍然缓慢,而出口增长亦转弱。联储局认为,经济与劳工市场风险仍然差不多达到平衡,短期内通货膨胀仍然预期会维持最近低水平。联储局今会议继续将联邦基金利率目标维持在零至四分之一厘,下次会议会在4月28至29日。

  笔者昨述:「市场预期与央行决定不一定是一致的,所以每当央行作决定时,与市者必须要有两手准备,就像目前若会后声明没有删除「耐心」一词,金价会怎样?答案可以肯定是金价会有所反弹,但力度料有限,因为没有其他较大的利好因素支持,有机会回1173上方止步。读者可能会问:「这样机会高吗?」,笔者答:「有机会」,原因不是近期数据转差,而是「耐心」一词,是属于耶伦女王以口术干预市场的法宝,就像孙悟空的金刚棒,只要一日未删除,她不经意的说句话,就可以干预美元、美股与就业市场,若然删除后,她余下的法宝就只有加息指标,但加息指针是一个实体数据,她难以再轻松的干预市场,同时市场泡沫化的状况会更难以控制。当然,她亦可以把数据玩弄一番,或加入新的「口令」。」现在的局面,相信亦是维持耶伦风格,一边棒棒,一边糖糖,但这手法只会对炒家有利,对实体经济及就业市场则是打压,因为从商者未能从讲话中获得实在的讯息,若然对考虑增加投资或人手,面对不知是6月还是10月加息,这样从商者唯较理性的处理,就是现在先执行暂时性的措施,增加灵活性投资及临时职位。若此,美数据在近期会有一波强势,但长久的力度有限,因为从商者到就业者亦只时抱观望的态度,成绩难有待发挥。待到5~6月表现回软,美联储又有借口延伸口头干预,始终看市场要先了解美联储缺憾,做事不能大刀阔斧,担心的事情太多,所以每次讲话亦要有甜有苦。加上耶伦是学院派,前一步退两步,再前两步的节奏,相信会是本年往后的环境,要学会习惯。

  英伦金业:这浪反弹目标料以1180,1191区间止步。1)首个即市策略,金价跌破1170,目标1167,1163,突破可追1158,1155。2)反之,升穿1174可适量造多,破位料挑战1177,1180,突破追1185,1190。3)最后一个策略,虽然耶伦表示不急于加息,但加息憧憬未有改变,进取者可在重要阻力下做空,以目前下降顶1185,1191区间适量造空,追回1170,1163。留意后市波动且快且急,必须准备足够的保证金及严守止损。

  【实金需求】Comex内部报告则显示黄金交割状况持平,显示实金需求无回暖状况,对金价缺乏实质支持。这里带出一重要讯息,近来不少分析指黄金ETF上扬利好金价,但只要细心查核COMEX及ETF的交易报告,就会发现近多月ETF交割均以纸黄金为主,当中没有涉及增持实金,所以根本上没有对实金作支持,亦难支持金价上扬,所以对ETF的分析评伦需要留神。由于伦敦黄金定价要待3月20日后更新落实后才有更透明的实时报告,料目前实金好仓会尽量在20日前完成交易,以避市场之耳目。

  【现货黄金分析】

  技术上,金价周图呈大阳烛,若本周收在1169上方,则有小幅回升之势,而日图上破MA10利好,技术上若4小时MA10,50金叉,升浪才有机会支持,但上顶部阻力看1185,1191较为沉重,短线支持看1168,1164支持,暂时看若金价回1168下方,技术沽压才会增加。如昨日评论:「笔者在1月22日当金价在1307时指出这波下行,初步以1200作首段底部,到位后预言在1220~1190区间盘整,并大胆将下破跌至1150,并同时指出真正底部要到1133。以现在走势看,笔者比较担心是下跌浪的形态延伸」,现在区间形态的扩大,要再度上行至重要下降顶,才完成修整。金价未完成结构调整,有小幅反弹后乏力后急回之势,策略上是在主调轨道顶部逄高造空最为合适,炒反弹的则要等金价回升轨底部后待反弹讯号确认,风险的头寸必须有所规划。

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